ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月18日 至 2025年3月17日 | 自 2025年3月18日 至 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,564 | 52,302 |
| 有価証券売買等損益 | 167,368,435 | 111,249,462 |
| 営業収益合計 | 167,399,999 | 111,301,764 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 349,330 | 378,797 |
| 委託者報酬 | 15,370,732 | 16,667,049 |
| その他費用 | 87,274 | 94,635 |
| 営業費用合計 | 15,807,336 | 17,140,481 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 151,592,663 | 94,161,283 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 151,592,663 | 94,161,283 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 151,592,663 | 94,161,283 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,681,988 | 1,505,579 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,131,486 | 142,760,233 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,616,884 | 29,958,145 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,616,884 | 29,958,145 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,596,059 | 3,416,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,596,059 | 3,416,722 |
| 分配金 | 87,608,359 | 101,568,380 |
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