ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月16日 | 自 2020年9月17日 至 2021年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 153,415,324 | 324,434,964 |
| 営業収益合計 | 153,415,324 | 324,434,964 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,621 | 2,894 |
| 受託者報酬 | 149,612 | 187,935 |
| 委託者報酬 | 6,582,825 | 8,269,261 |
| その他費用 | 37,753 | 46,922 |
| 営業費用合計 | 6,771,811 | 8,507,012 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 146,643,513 | 315,927,952 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 146,643,513 | 315,927,952 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 146,643,513 | 315,927,952 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 104,912 | 4,175,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,798,158 | 349,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 657,710 | 3,504,108 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 657,710 | 3,330,155 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 173,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 929,163 | 70,204 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 929,163 | 70,204 |
| 分配金 | 4,005,089 | 181,038,555 |
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