ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月17日 至 2021年9月16日 | 自 2021年9月17日 至 2022年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 49,255,405 | -14,868,776 |
| 営業収益合計 | 49,255,405 | -14,868,776 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,172 | 5,226 |
| 受託者報酬 | 232,276 | 232,676 |
| 委託者報酬 | 10,220,268 | 10,237,612 |
| その他費用 | 58,061 | 58,107 |
| 営業費用合計 | 10,520,777 | 10,533,621 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 38,734,628 | -25,402,397 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 38,734,628 | -25,402,397 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 38,734,628 | -25,402,397 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -808,596 | 213,085 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,220,007 | -71,029,456 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,157,021 | 5,535,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,314 | 5,298,652 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 971,707 | 236,993 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,719,749 | 203,364 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,719,749 | 203,364 |
| 分配金 | 87,550,349 | 526,248 |
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