ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

第21期

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【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/17-2026/03/16)

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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/17-2026/03/16)で絞込み

個別

2025年9月16日: 20億2118万
2026年3月16日 +30.13%: 26億3015万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			2,507,020

(2)中間損益計算書

2026/07/22 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月16日現在)	(2026年 3月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,181,581,259	2,752,372,580

注記表

2026/07/22 9:08

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