有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/18-2025/09/16)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/12/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2015年12月16日～2016年 3月16日	622,611,149	―
第2特定期間	2016年 3月17日～2016年 9月16日	138,823,157	1,760,944
第3特定期間	2016年 9月17日～2017年 3月16日	6,649,240	24,789,179
第4特定期間	2017年 3月17日～2017年 9月19日	33,913,502	10,631,077
第5特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月16日	112,342,803	18,748,609
第6特定期間	2018年 3月17日～2018年 9月18日	105,961,482	32,017,490
第7特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	2,648,642	15,095,249
第8特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	8,279,915	4,532,869
第9特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	1,848,338	37,053,757
第10特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月16日	3,548,484	2,809,866
第11特定期間	2020年 9月17日～2021年 3月16日	2,958,223	32,244,840
第12特定期間	2021年 3月17日～2021年 9月16日	345,531,677	62,857,342
第13特定期間	2021年 9月17日～2022年 3月16日	100,719,428	125,471,711
第14特定期間	2022年 3月17日～2022年 9月16日	17,993,028	26,968,387
第15特定期間	2022年 9月17日～2023年 3月16日	5,209,991	67,078,534
第16特定期間	2023年 3月17日～2023年 9月19日	4,713,815	24,106,987
第17特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	125,335,332	17,067,237
第18特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	234,786,463	12,585,187
第19特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	183,852,607	34,096,645
第20特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月16日	360,708,785	56,886,742

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/18-2025/09/16)

開示資料

決算