ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

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【提出】: 2021/12/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン(年4回決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2015年12月16日～2016年 3月16日	0
第2特定期間	2016年 3月17日～2016年 9月16日	25
第3特定期間	2016年 9月17日～2017年 3月16日	400
第4特定期間	2017年 3月17日～2017年 9月19日	880
第5特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月16日	465
第6特定期間	2018年 3月17日～2018年 9月18日	60
第7特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	10
第8特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	20
第9特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	15
第10特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月16日	45
第11特定期間	2020年 9月17日～2021年 3月16日	2,105
第12特定期間	2021年 3月17日～2021年 9月16日	810

開示資料

決算

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