有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>①名称
みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額(2018年9月末現在)
247,369百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
名称:資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額:50,000百万円(2018年9月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<販売会社>

①名称	②資本金の額 (単位:百万円)	③事業の内容
株式会社SBI証券	48,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
髙木証券株式会社	11,069	同上
フィリップ証券株式会社	950	同上
松井証券株式会社	11,945	同上
水戸証券株式会社	12,272	同上
楽天証券株式会社	7,495	同上
株式会社但馬銀行	5,481	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社トマト銀行	17,810	同上

(注)資本金の額は、2018年9月末現在を記載しています。
 
<投資顧問会社>①名称
ハリス・アソシエイツ・エル・ピー
②資本金の額(2018年12月末現在)
3,801千米ドル(約421百万円)
(米ドルの円換算は、便宜上、2018年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111円00銭)によります。)
③事業の内容
各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んでいます。
 
2【関係業務の概要】
<受託会社>ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
<投資顧問会社>委託会社から当ファンドのマザーファンドの運用指図(為替ヘッジを含む外貨建資産)に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
 
3【資本関係】
<受託会社>該当事項はありません。
<販売会社>該当事項はありません。
<投資顧問会社>該当事項はありません。