純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末平成28年 6月28日現在
			388,734,562口
2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0300円

該当事項はありません。

2016/09/28 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年5月31日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	26	669,428,600,763

2016/09/28 9:24

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,058,496	3.50
純資産総額		400,677,167	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2016/09/28 9:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2016/09/28 9:24

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-122016/09/28 9:24

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	5,559,794	4,416,492
純資産の部
株主資本

2016/09/28 9:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月28日現在
負債合計	59
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/28 9:24