新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,775,491 |
| 投資証券 | 365,586,511 |
| 親投資信託受益証券 | 999,900 |
| 派生商品評価勘定 | 7,428,000 |
| 流動資産計 | 403,789,902 |
| 資産の部合計 | 403,789,902 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 56,356 |
| 未払解約金 | 1,010,474 |
| 未払受託者報酬 | 63,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,104 |
| 未払利息 | 49 |
| その他未払費用 | 16,429 |
| 流動負債計 | 3,383,309 |
| 負債の部合計 | 3,383,309 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 388,734,562 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,672,031 |
| 元本等合計 | 400,406,593 |
| 純資産の部合計 | 400,406,593 |
| 負債・純資産合計 | 403,789,902 |
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