新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,392,664 | 6,280,463 |
| 投資証券 | 380,039,293 | 274,341,872 |
| 親投資信託受益証券 | 999,801 | 999,602 |
| 未収入金 | － | 6,618,675 |
| 流動資産計 | 424,431,758 | 288,240,612 |
| 資産の部合計 | 424,431,758 | 288,240,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,239,408 | 5,316,290 |
| 未払金 | 26,871,952 | － |
| 未払収益分配金 | 363,284 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,249 | 45,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,565 | 1,592,935 |
| 未払利息 | 61 | 12 |
| その他未払費用 | 16,687 | 14,976 |
| 流動負債計 | 35,624,206 | 6,969,732 |
| 負債の部合計 | 35,624,206 | 6,969,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,284,286 | 260,993,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,523,266 | 20,277,124 |
| 元本等合計 | 388,807,552 | 281,270,880 |
| 純資産の部合計 | 388,807,552 | 281,270,880 |
| 負債・純資産合計 | 424,431,758 | 288,240,612 |
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