新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,389,100 | － |
| コール・ローン | 9,388,753 | 8,458,898 |
| 投資証券 | 234,924,394 | 235,581,784 |
| 親投資信託受益証券 | 999,204 | 998,906 |
| 派生商品評価勘定 | 503,010 | 446,661 |
| 未収入金 | 625,320 | － |
| 流動資産計 | 249,829,781 | 245,486,249 |
| 資産の部合計 | 249,829,781 | 245,486,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,350 | － |
| 未払金 | － | 529,518 |
| 未払収益分配金 | 229,474 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,332 | 39,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,294 | 1,375,007 |
| 未払利息 | 16 | 19 |
| その他未払費用 | 7,802 | 3,947 |
| 流動負債計 | 1,690,268 | 1,947,774 |
| 負債の部合計 | 1,690,268 | 1,947,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,474,563 | 223,601,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,664,950 | 19,937,054 |
| 元本等合計 | 248,139,513 | 243,538,475 |
| 純資産の部合計 | 248,139,513 | 243,538,475 |
| 負債・純資産合計 | 249,829,781 | 245,486,249 |
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