新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,935,112 | 5,009,247 |
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 283,862 | 820,687 |
| 為替差損益 | -1,653,024 | -2,599,183 |
| その他収益 | － | 1,543 |
| 営業収益合計 | 4,565,962 | 3,232,294 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,820 | 3,306 |
| 受託者報酬 | 54,481 | 39,869 |
| 委託者報酬 | 1,906,806 | 1,395,548 |
| その他費用 | 14,976 | 3,947 |
| 営業費用合計 | 1,980,083 | 1,442,670 |
| 全事業営業利益 | 2,585,879 | 1,789,624 |
| 当期経常利益 | 2,585,879 | 1,789,624 |
| 四半期純利益 | 2,585,879 | 1,789,624 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,664,950 | 19,937,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,832,021 | 517,520 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,832,021 | 517,520 |
| 分配金 | － | － |
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