新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月29日 至 2016年6月28日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,219,539 | 5,935,112 |
| 受取利息 | 5,826 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 8,153,701 | 283,862 |
| 為替差損益 | -1,159,239 | -1,653,024 |
| 営業収益合計 | 14,219,827 | 4,565,962 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,552 | 3,820 |
| 受託者報酬 | 64,860 | 54,481 |
| 委託者報酬 | 2,269,922 | 1,906,806 |
| その他費用 | 38,169 | 14,976 |
| 営業費用合計 | 2,374,503 | 1,980,083 |
| 全事業営業利益 | 11,845,324 | 2,585,879 |
| 当期経常利益 | 11,845,324 | 2,585,879 |
| 四半期純利益 | 11,845,324 | 2,585,879 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,672,031 | 20,277,124 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,293 | 7,832,021 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,293 | 7,832,021 |
| 分配金 | － | － |
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