新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,392,664 |
| 投資証券 | 380,039,293 |
| 親投資信託受益証券 | 999,801 |
| 流動資産計 | 424,431,758 |
| 資産の部合計 | 424,431,758 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,239,408 |
| 未払金 | 26,871,952 |
| 未払収益分配金 | 363,284 |
| 未払受託者報酬 | 59,249 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,565 |
| 未払利息 | 61 |
| その他未払費用 | 16,687 |
| 流動負債計 | 35,624,206 |
| 負債の部合計 | 35,624,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 363,284,286 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,523,266 |
| 元本等合計 | 388,807,552 |
| 純資産の部合計 | 388,807,552 |
| 負債・純資産合計 | 424,431,758 |
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