新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,389,100 |
| コール・ローン | 43,392,664 | 9,388,753 |
| 投資証券 | 380,039,293 | 234,924,394 |
| 親投資信託受益証券 | 999,801 | 999,204 |
| 派生商品評価勘定 | － | 503,010 |
| 未収入金 | － | 625,320 |
| 流動資産計 | 424,431,758 | 249,829,781 |
| 資産の部合計 | 424,431,758 | 249,829,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,239,408 | 1,350 |
| 未払金 | 26,871,952 | － |
| 未払収益分配金 | 363,284 | 229,474 |
| 未払受託者報酬 | 59,249 | 40,332 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,565 | 1,411,294 |
| 未払利息 | 61 | 16 |
| その他未払費用 | 16,687 | 7,802 |
| 流動負債計 | 35,624,206 | 1,690,268 |
| 負債の部合計 | 35,624,206 | 1,690,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,284,286 | 229,474,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,523,266 | 18,664,950 |
| 元本等合計 | 388,807,552 | 248,139,513 |
| 純資産の部合計 | 388,807,552 | 248,139,513 |
| 負債・純資産合計 | 424,431,758 | 249,829,781 |
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