新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月29日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,931,802 | 11,022,953 |
| 受取利息 | 5,826 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 23,225,994 | 276,386 |
| 為替差損益 | -8,093,296 | -4,022,098 |
| 営業収益合計 | 32,070,326 | 7,277,253 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,464 | 7,126 |
| 受託者報酬 | 126,474 | 97,590 |
| 委託者報酬 | 4,426,342 | 3,415,512 |
| その他費用 | 65,656 | 33,578 |
| 営業費用合計 | 4,623,936 | 3,553,806 |
| 全事業営業利益 | 27,446,390 | 3,723,447 |
| 当期経常利益 | 27,446,390 | 3,723,447 |
| 四半期純利益 | 27,446,390 | 3,723,447 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,523,266 | 18,664,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,559,840 | 10,352,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,559,840 | 10,352,289 |
| 分配金 | 363,284 | 229,474 |
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