有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年12月20日)
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 393,574,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,817,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,757,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 363,284,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0729 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,729 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,073,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,073,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,683,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,059 | 円) |
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