有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 248,386,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,315,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,474,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0821 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,821 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,829,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,829,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,053 | 円) |
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