有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年12月20日) | 388,807,552 | 389,170,836 | 1.0703 | 1.0713 |
| 平成27年12月末日 | 401,465,968 | ― | 0.9999 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 399,104,708 | ― | 0.9941 | ― | |
| 2月末日 | 391,166,538 | ― | 0.9864 | ― | |
| 3月末日 | 401,322,459 | ― | 1.0120 | ― | |
| 4月末日 | 402,342,869 | ― | 1.0272 | ― | |
| 5月末日 | 404,143,408 | ― | 1.0344 | ― | |
| 6月末日 | 400,677,167 | ― | 1.0307 | ― | |
| 7月末日 | 401,255,735 | ― | 1.0427 | ― | |
| 8月末日 | 399,961,140 | ― | 1.0473 | ― | |
| 9月末日 | 402,613,991 | ― | 1.0543 | ― | |
| 10月末日 | 401,374,837 | ― | 1.0619 | ― | |
| 11月末日 | 386,395,926 | ― | 1.0636 | ― | |
| 12月末日 | 389,757,491 | ― | 1.0729 | ― | |
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