- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年12月20日) | 388,807,552 | 389,170,836 | 1.0703 | 1.0713 |
| 第2計算期間末 | (平成29年12月20日) | 248,139,513 | 248,368,987 | 1.0813 | 1.0823 |
| 平成29年 6月末日 | 281,058,923 | ― | 1.0769 | ― | |
| 7月末日 | 277,761,801 | ― | 1.0805 | ― | |
| 8月末日 | 271,976,686 | ― | 1.0785 | ― | |
| 9月末日 | 259,097,409 | ― | 1.0798 | ― | |
| 10月末日 | 251,491,394 | ― | 1.0835 | ― | |
| 11月末日 | 248,275,250 | ― | 1.0819 | ― | |
| 12月末日 | 248,315,201 | ― | 1.0821 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 248,430,437 | ― | 1.0872 | ― | |
| 2月末日 | 248,450,275 | ― | 1.0873 | ― | |
| 3月末日 | 248,475,937 | ― | 1.0874 | ― | |
| 4月末日 | 245,826,272 | ― | 1.0899 | ― | |
| 5月末日 | 243,581,140 | ― | 1.0894 | ― | |
| 6月末日 | 243,064,411 | ― | 1.0870 | ― | |
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