有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年12月26日) | 14,427,778,161 | 14,427,778,161 | 9,824 | 9,824 |
| 平成28年 1月末日 | 20,383,936,460 | ― | 9,273 | ― | |
| 2月末日 | 18,391,585,232 | ― | 8,385 | ― | |
| 3月末日 | 19,617,458,666 | ― | 9,000 | ― | |
| 4月末日 | 19,388,957,317 | ― | 8,955 | ― | |
| 5月末日 | 19,746,144,758 | ― | 9,164 | ― | |
| 6月末日 | 16,974,624,827 | ― | 8,264 | ― | |
| 7月末日 | 17,503,098,540 | ― | 8,714 | ― | |
| 8月末日 | 16,035,754,636 | ― | 8,652 | ― | |
| 9月末日 | 14,815,079,684 | ― | 8,473 | ― | |
| 10月末日 | 15,032,371,915 | ― | 8,973 | ― | |
| 11月末日 | 15,339,128,997 | ― | 9,485 | ― | |
| 12月末日 | 14,026,702,218 | ― | 9,752 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 12,899,574,531 | ― | 9,797 | ― | |
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