有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年12月26日) | 14,427,778,161 | 14,427,778,161 | 9,824 | 9,824 |
| 第2期 | (2017年12月26日) | 4,800,943,420 | 4,800,943,420 | 12,586 | 12,586 |
| 2017年 1月末日 | 12,899,574,531 | ― | 9,797 | ― | |
| 2月末日 | 11,427,751,596 | ― | 9,868 | ― | |
| 3月末日 | 10,212,612,898 | ― | 9,810 | ― | |
| 4月末日 | 9,660,348,525 | ― | 9,951 | ― | |
| 5月末日 | 8,030,642,415 | ― | 10,390 | ― | |
| 6月末日 | 6,458,409,937 | ― | 10,600 | ― | |
| 7月末日 | 5,764,561,978 | ― | 10,666 | ― | |
| 8月末日 | 5,321,446,342 | ― | 10,725 | ― | |
| 9月末日 | 5,098,422,033 | ― | 11,179 | ― | |
| 10月末日 | 4,942,066,100 | ― | 11,929 | ― | |
| 11月末日 | 4,823,473,819 | ― | 12,209 | ― | |
| 12月末日 | 4,753,582,412 | ― | 12,564 | ― | |
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