産業競争力強化ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 807,758,333 |
| コール・ローン | 519,640,998 |
| 株式 | 51,589,145,420 |
| 未収入金 | 438,865,954 |
| 未収配当金 | 367,473,503 |
| 流動資産計 | 53,722,884,208 |
| 資産の部合計 | 53,722,884,208 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 183,175,604 |
| 未払解約金 | 84,925,689 |
| 未払受託者報酬 | 15,080,934 |
| 未払委託者報酬 | 428,298,447 |
| 未払利息 | 1,523 |
| その他未払費用 | 1,559,305 |
| 流動負債計 | 713,041,502 |
| 負債の部合計 | 713,041,502 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,684,058,766 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,674,216,060 |
| 元本等合計 | 53,009,842,706 |
| 純資産の部合計 | 53,009,842,706 |
| 負債・純資産合計 | 53,722,884,208 |
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