産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,401,461,520 | － |
| コール・ローン | 283,501,620 | 419,296,056 |
| 株式 | 42,188,416,160 | 18,220,530,780 |
| 未収入金 | 1,994,379,924 | 962,268,104 |
| 未収配当金 | 851,400 | 129,417,500 |
| 流動資産計 | 45,868,610,624 | 19,731,512,440 |
| 資産の部合計 | 45,868,610,624 | 19,731,512,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,494,183,507 | 108,666,339 |
| 未払解約金 | 1,165,858,629 | 824,604,576 |
| 未払受託者報酬 | 13,244,446 | 8,018,763 |
| 未払委託者報酬 | 376,142,298 | 227,732,849 |
| 未払利息 | 831 | 792 |
| その他未払費用 | 1,365,690 | 808,237 |
| 流動負債計 | 3,050,795,401 | 1,169,831,556 |
| 負債の部合計 | 3,050,795,401 | 1,169,831,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,565,887,341 | 17,485,106,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -748,072,118 | 1,076,574,787 |
| 元本等合計 | 42,817,815,223 | 18,561,680,884 |
| 純資産の部合計 | 42,817,815,223 | 18,561,680,884 |
| 負債・純資産合計 | 45,868,610,624 | 19,731,512,440 |
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