産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 株式 | 42,188,416,160 | 11,387,899,360 |
| 未収配当金 | 851,400 | 411,800 |
| 金銭信託 | 1,401,461,520 | － |
| コール・ローン | 283,501,620 | 891,947,209 |
| 未収入金 | 1,994,379,924 | 66,137,682 |
| 流動資産計 | 45,868,610,624 | 12,346,396,051 |
| 資産の部合計 | 45,868,610,624 | 12,346,396,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 355,336,823 |
| 未払金 | 1,494,183,507 | － |
| 未払解約金 | 1,165,858,629 | 141,326,917 |
| 未払受託者報酬 | 13,244,446 | 3,878,740 |
| 未払委託者報酬 | 376,142,298 | 110,156,239 |
| 未払利息 | 831 | 2,443 |
| その他未払費用 | 1,365,690 | 387,814 |
| 流動負債計 | 3,050,795,401 | 611,088,976 |
| 負債の部合計 | 3,050,795,401 | 611,088,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -748,072,118 | 2,131,609,136 |
| 元本 | 43,565,887,341 | 9,603,697,939 |
| 元本等合計 | 42,817,815,223 | 11,735,307,075 |
| 純資産の部合計 | 42,817,815,223 | 11,735,307,075 |
| 負債・純資産合計 | 45,868,610,624 | 12,346,396,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
