産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月27日-平成30年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月26日 | 2018年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 269,793,001 |
| コール・ローン | 891,947,209 | － |
| 株式 | 11,387,899,360 | 5,967,672,060 |
| 未収入金 | 66,137,682 | 125,046,297 |
| 未収配当金 | 411,800 | 3,925,500 |
| 流動資産計 | 12,346,396,051 | 6,366,436,858 |
| 資産の部合計 | 12,346,396,051 | 6,366,436,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 71,932,364 |
| 未払収益分配金 | 355,336,823 | － |
| 未払解約金 | 141,326,917 | 16,800,948 |
| 未払受託者報酬 | 3,878,740 | 2,216,980 |
| 未払委託者報酬 | 110,156,239 | 62,962,188 |
| 未払利息 | 2,443 | － |
| その他未払費用 | 387,814 | 233,139 |
| 流動負債計 | 611,088,976 | 154,145,619 |
| 負債の部合計 | 611,088,976 | 154,145,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,603,697,939 | 6,701,357,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,131,609,136 | -489,065,812 |
| 元本等合計 | 11,735,307,075 | 6,212,291,239 |
| 純資産の部合計 | 11,735,307,075 | 6,212,291,239 |
| 負債・純資産合計 | 12,346,396,051 | 6,366,436,858 |
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