産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月27日-令和1年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月26日 | 2019年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 269,793,001 | － |
| コール・ローン | － | 385,587,889 |
| 株式 | 5,967,672,060 | 5,093,475,300 |
| 未収入金 | 125,046,297 | 26,729,704 |
| 未収配当金 | 3,925,500 | － |
| 流動資産計 | 6,366,436,858 | 5,505,792,893 |
| 資産の部合計 | 6,366,436,858 | 5,505,792,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 71,932,364 | 31,398,432 |
| 未払収益分配金 | － | 158,145,673 |
| 未払解約金 | 16,800,948 | 21,335,661 |
| 未払受託者報酬 | 2,216,980 | 1,556,519 |
| 未払委託者報酬 | 62,962,188 | 44,205,078 |
| 未払利息 | － | 1,056 |
| その他未払費用 | 233,139 | 155,590 |
| 流動負債計 | 154,145,619 | 256,798,009 |
| 負債の部合計 | 154,145,619 | 256,798,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,701,357,051 | 4,792,293,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,065,812 | 456,701,753 |
| 元本等合計 | 6,212,291,239 | 5,248,994,884 |
| 純資産の部合計 | 6,212,291,239 | 5,248,994,884 |
| 負債・純資産合計 | 6,366,436,858 | 5,505,792,893 |
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