産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月27日-令和2年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月26日 | 2020年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 385,587,889 | 163,296,692 |
| 株式 | 5,093,475,300 | 3,742,066,690 |
| 未収入金 | 26,729,704 | － |
| 流動資産計 | 5,505,792,893 | 3,905,363,382 |
| 資産の部合計 | 5,505,792,893 | 3,905,363,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,398,432 | － |
| 未払収益分配金 | 158,145,673 | 43,953,132 |
| 未払解約金 | 21,335,661 | 34,404,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,519 | 1,175,824 |
| 未払委託者報酬 | 44,205,078 | 33,393,197 |
| 未払利息 | 1,056 | 416 |
| その他未払費用 | 155,590 | 117,742 |
| 流動負債計 | 256,798,009 | 113,045,181 |
| 負債の部合計 | 256,798,009 | 113,045,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,792,293,131 | 3,381,010,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,701,753 | 411,308,012 |
| 元本等合計 | 5,248,994,884 | 3,792,318,201 |
| 純資産の部合計 | 5,248,994,884 | 3,792,318,201 |
| 負債・純資産合計 | 5,505,792,893 | 3,905,363,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
