産業競争力強化ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,683,685 |
| コール・ローン | 163,296,692 | 133,703,750 |
| 株式 | 3,742,066,690 | 3,250,411,610 |
| 未収配当金 | － | 65,000 |
| 流動資産計 | 3,905,363,382 | 3,406,864,045 |
| 資産の部合計 | 3,905,363,382 | 3,406,864,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,953,132 | 84,304,705 |
| 未払解約金 | 34,404,870 | 2,123,930 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,824 | 982,601 |
| 未払委託者報酬 | 33,393,197 | 27,906,557 |
| 未払利息 | 416 | － |
| その他未払費用 | 117,742 | 99,987 |
| 流動負債計 | 113,045,181 | 115,417,780 |
| 負債の部合計 | 113,045,181 | 115,417,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,381,010,189 | 2,719,506,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,308,012 | 571,939,635 |
| （分配準備積立金） | 697,640,933 | 583,580,023 |
| 元本等合計 | 3,792,318,201 | 3,291,446,265 |
| 純資産の部合計 | 3,792,318,201 | 3,291,446,265 |
| 負債・純資産合計 | 3,905,363,382 | 3,406,864,045 |
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