産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/28-2022/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,683,685 | 12,175,319 |
| コール・ローン | 133,703,750 | 81,455,554 |
| 株式 | 3,250,411,610 | 2,701,486,130 |
| 未収入金 | － | 18,565,062 |
| 未収配当金 | 65,000 | － |
| 流動資産計 | 3,406,864,045 | 2,813,682,065 |
| 資産の部合計 | 3,406,864,045 | 2,813,682,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 16,347,594 |
| 未払収益分配金 | 84,304,705 | － |
| 未払解約金 | 2,123,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 982,601 | 789,492 |
| 未払委託者報酬 | 27,906,557 | 22,422,669 |
| その他未払費用 | 99,987 | 80,787 |
| 流動負債計 | 115,417,780 | 39,640,542 |
| 負債の部合計 | 115,417,780 | 39,640,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,719,506,630 | 2,576,244,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,939,635 | 197,796,937 |
| （分配準備積立金） | 583,580,023 | 563,507,124 |
| 元本等合計 | 3,291,446,265 | 2,774,041,523 |
| 純資産の部合計 | 3,291,446,265 | 2,774,041,523 |
| 負債・純資産合計 | 3,406,864,045 | 2,813,682,065 |
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