産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/27-2023/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,175,319 | 27,922,695 |
| コール・ローン | 81,455,554 | 124,329,875 |
| 株式 | 2,701,486,130 | 2,900,790,110 |
| 未収入金 | 18,565,062 | － |
| 流動資産計 | 2,813,682,065 | 3,053,042,680 |
| 資産の部合計 | 2,813,682,065 | 3,053,042,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,347,594 | － |
| 未払収益分配金 | － | 88,736,184 |
| 未払受託者報酬 | 789,492 | 872,699 |
| 未払委託者報酬 | 22,422,669 | 24,785,927 |
| その他未払費用 | 80,787 | 88,052 |
| 流動負債計 | 39,640,542 | 114,482,862 |
| 負債の部合計 | 39,640,542 | 114,482,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,576,244,586 | 2,335,162,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,796,937 | 603,397,068 |
| （分配準備積立金） | 563,507,124 | 605,800,724 |
| 元本等合計 | 2,774,041,523 | 2,938,559,818 |
| 純資産の部合計 | 2,774,041,523 | 2,938,559,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,813,682,065 | 3,053,042,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
