産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/27-2024/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月26日 | 2024年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,922,695 | 7,788,231 |
| コール・ローン | 124,329,875 | 151,915,651 |
| 株式 | 2,900,790,110 | 3,000,955,080 |
| 流動資産計 | 3,053,042,680 | 3,160,658,962 |
| 資産の部合計 | 3,053,042,680 | 3,160,658,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,736,184 | 90,432,062 |
| 未払解約金 | － | 19,451,332 |
| 未払受託者報酬 | 872,699 | 845,790 |
| 未払委託者報酬 | 24,785,927 | 24,022,019 |
| その他未払費用 | 88,052 | 50,651 |
| 流動負債計 | 114,482,862 | 134,801,854 |
| 負債の部合計 | 114,482,862 | 134,801,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,335,162,750 | 2,009,601,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,397,068 | 1,016,255,727 |
| （分配準備積立金） | 605,800,724 | 1,009,727,325 |
| 元本等合計 | 2,938,559,818 | 3,025,857,108 |
| 純資産の部合計 | 2,938,559,818 | 3,025,857,108 |
| 負債・純資産合計 | 3,053,042,680 | 3,160,658,962 |
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