産業競争力強化ファンドの損益計算書

【提出】

2025年3月18日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/27-2024/12/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月27日至 2023年12月26日	自 2023年12月27日至 2024年12月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	58,827,930	65,384,104
受取利息	1,193	41,862
有価証券売買等損益	551,497,012	645,505,031
その他収益	281	325
営業収益合計	610,326,416	710,931,322
営業費用
支払利息	25,562	3,212
受託者報酬	1,685,542	1,724,453
委託者報酬	47,871,774	48,976,977
その他費用	181,415	105,453
営業費用合計	49,764,293	50,810,095
営業利益又は営業損失（△）	560,562,123	660,121,227
経常利益又は経常損失（△）	560,562,123	660,121,227
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	560,562,123	660,121,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	47,872,219	72,828,469
中間剰余金又は中間欠損金（△）	603,397,068	1,016,255,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	419,606	10,075,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	419,606	10,075,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,773,195	94,077,671
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,773,195	94,077,671
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	88,736,184	90,432,062