産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月27日-令和2年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月26日 | 2020年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 385,587,889 | 111,694,670 |
| 株式 | 5,093,475,300 | 4,432,311,600 |
| 未収入金 | 26,729,704 | 90,374,979 |
| 未収配当金 | － | 20,547,750 |
| 流動資産計 | 5,505,792,893 | 4,654,928,999 |
| 資産の部合計 | 5,505,792,893 | 4,654,928,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,398,432 | 27,819,010 |
| 未払収益分配金 | 158,145,673 | － |
| 未払解約金 | 21,335,661 | 11,647,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,519 | 1,257,822 |
| 未払委託者報酬 | 44,205,078 | 35,722,169 |
| 未払利息 | 1,056 | 306 |
| その他未払費用 | 155,590 | 128,649 |
| 流動負債計 | 256,798,009 | 76,575,581 |
| 負債の部合計 | 256,798,009 | 76,575,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,792,293,131 | 4,423,845,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,701,753 | 154,507,497 |
| 元本等合計 | 5,248,994,884 | 4,578,353,418 |
| 純資産の部合計 | 5,248,994,884 | 4,578,353,418 |
| 負債・純資産合計 | 5,505,792,893 | 4,654,928,999 |
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