産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,296,692 | 89,980,202 |
| 株式 | 3,742,066,690 | 3,585,715,650 |
| 未収入金 | － | 15,997,533 |
| 未収配当金 | － | 13,124,600 |
| 流動資産計 | 3,905,363,382 | 3,704,817,985 |
| 資産の部合計 | 3,905,363,382 | 3,704,817,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,341,597 |
| 未払収益分配金 | 43,953,132 | － |
| 未払解約金 | 34,404,870 | 14,467,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,824 | 1,030,911 |
| 未払委託者報酬 | 33,393,197 | 29,277,742 |
| 未払利息 | 416 | 255 |
| その他未払費用 | 117,742 | 103,037 |
| 流動負債計 | 113,045,181 | 60,221,059 |
| 負債の部合計 | 113,045,181 | 60,221,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,381,010,189 | 2,943,578,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,308,012 | 701,018,688 |
| 元本等合計 | 3,792,318,201 | 3,644,596,926 |
| 純資産の部合計 | 3,792,318,201 | 3,644,596,926 |
| 負債・純資産合計 | 3,905,363,382 | 3,704,817,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
