産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月28日-令和4年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,683,685 | 16,279,339 |
| コール・ローン | 133,703,750 | 82,088,993 |
| 株式 | 3,250,411,610 | 2,731,358,630 |
| 未収入金 | － | 52,353,917 |
| 未収配当金 | 65,000 | 13,947,400 |
| 流動資産計 | 3,406,864,045 | 2,896,028,279 |
| 資産の部合計 | 3,406,864,045 | 2,896,028,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 45,201,859 |
| 未払収益分配金 | 84,304,705 | － |
| 未払解約金 | 2,123,930 | 6,546,164 |
| 未払受託者報酬 | 982,601 | 813,088 |
| 未払委託者報酬 | 27,906,557 | 23,093,257 |
| その他未払費用 | 99,987 | 82,401 |
| 流動負債計 | 115,417,780 | 75,736,769 |
| 負債の部合計 | 115,417,780 | 75,736,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,719,506,630 | 2,655,036,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,939,635 | 165,254,604 |
| （分配準備積立金） | 583,580,023 | 561,011,481 |
| 元本等合計 | 3,291,446,265 | 2,820,291,510 |
| 純資産の部合計 | 3,291,446,265 | 2,820,291,510 |
| 負債・純資産合計 | 3,406,864,045 | 2,896,028,279 |
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