産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/27-2023/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,175,319 | 4,801,569 |
| コール・ローン | 81,455,554 | 35,251,492 |
| 株式 | 2,701,486,130 | 3,187,247,310 |
| 未収入金 | 18,565,062 | 23,216,285 |
| 未収配当金 | － | 14,545,354 |
| 流動資産計 | 2,813,682,065 | 3,265,062,010 |
| 資産の部合計 | 2,813,682,065 | 3,265,062,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,347,594 | － |
| 未払解約金 | － | 3,195,461 |
| 未払受託者報酬 | 789,492 | 812,843 |
| 未払委託者報酬 | 22,422,669 | 23,085,847 |
| その他未払費用 | 80,787 | 81,869 |
| 流動負債計 | 39,640,542 | 27,176,020 |
| 負債の部合計 | 39,640,542 | 27,176,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,576,244,586 | 2,468,564,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,796,937 | 769,321,162 |
| （分配準備積立金） | 563,507,124 | 539,316,667 |
| 元本等合計 | 2,774,041,523 | 3,237,885,990 |
| 純資産の部合計 | 2,774,041,523 | 3,237,885,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,813,682,065 | 3,265,062,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
