産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/27-2024/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月26日 | 2024年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,922,695 | 2,382,843 |
| コール・ローン | 124,329,875 | 52,747,616 |
| 株式 | 2,900,790,110 | 3,205,726,180 |
| 未収入金 | － | 24,867,789 |
| 未収配当金 | － | 11,156,754 |
| 流動資産計 | 3,053,042,680 | 3,296,881,182 |
| 資産の部合計 | 3,053,042,680 | 3,296,881,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,101,965 |
| 未払収益分配金 | 88,736,184 | － |
| 未払解約金 | － | 576,929 |
| 未払受託者報酬 | 872,699 | 878,663 |
| 未払委託者報酬 | 24,785,927 | 24,954,958 |
| その他未払費用 | 88,052 | 52,639 |
| 流動負債計 | 114,482,862 | 49,565,154 |
| 負債の部合計 | 114,482,862 | 49,565,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,335,162,750 | 2,158,306,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,397,068 | 1,089,009,864 |
| （分配準備積立金） | 605,800,724 | 551,007,414 |
| 元本等合計 | 2,938,559,818 | 3,247,316,028 |
| 純資産の部合計 | 2,938,559,818 | 3,247,316,028 |
| 負債・純資産合計 | 3,053,042,680 | 3,296,881,182 |
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