産業競争力強化ファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月19日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/27-2024/12/26)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月27日至 2023年6月26日	自 2023年12月27日至 2024年6月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,184,890	36,438,994
受取利息	682	5,898
有価証券売買等損益	584,704,885	558,253,108
その他収益	144	96
営業収益合計	618,890,601	594,698,096
営業費用
支払利息	13,802	3,212
受託者報酬	812,843	878,663
委託者報酬	23,085,847	24,954,958
その他費用	87,271	54,802
営業費用合計	23,999,763	25,891,635
営業利益又は営業損失（△）	594,890,838	568,806,461
経常利益又は経常損失（△）	594,890,838	568,806,461
四半期純利益又は四半期純損失（△）	594,890,838	568,806,461
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	15,198,351	37,589,412
中間剰余金又は中間欠損金（△）	769,321,162	1,089,009,864
剰余金増加額又は欠損金減少額	333,320	9,851,506
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,320	9,851,506
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,501,582	55,455,759
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,501,582	55,455,759
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－