産業競争力強化ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/27-2025/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月26日 | 2025年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,788,231 | 3,530,570 |
| コール・ローン | 151,915,651 | 54,557,700 |
| 株式 | 3,000,955,080 | 3,101,206,580 |
| 未収入金 | － | 55,222,158 |
| 未収配当金 | － | 12,900,650 |
| 流動資産計 | 3,160,658,962 | 3,227,417,658 |
| 資産の部合計 | 3,160,658,962 | 3,227,417,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 49,077,124 |
| 未払収益分配金 | 90,432,062 | － |
| 未払解約金 | 19,451,332 | 330,000 |
| 未払受託者報酬 | 845,790 | 822,574 |
| 未払委託者報酬 | 24,022,019 | 23,362,409 |
| その他未払費用 | 50,651 | 49,254 |
| 流動負債計 | 134,801,854 | 73,641,361 |
| 負債の部合計 | 134,801,854 | 73,641,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,009,601,381 | 1,987,890,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,016,255,727 | 1,165,885,625 |
| （分配準備積立金） | 1,009,727,325 | 983,135,717 |
| 元本等合計 | 3,025,857,108 | 3,153,776,297 |
| 純資産の部合計 | 3,025,857,108 | 3,153,776,297 |
| 負債・純資産合計 | 3,160,658,962 | 3,227,417,658 |
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