たわらノーロード日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,569,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,316,087 |
| 未収入金 | 65,461,000 |
| 流動資産計 | 1,405,346,133 |
| 資産の部合計 | 1,405,346,133 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 83,074,846 |
| 未払受託者報酬 | 117,367 |
| 未払委託者報酬 | 798,270 |
| その他未払費用 | 9,332 |
| 流動負債計 | 83,999,815 |
| 負債の部合計 | 83,999,815 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,519,092,229 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,745,911 |
| （分配準備積立金） | 31,023,482 |
| 元本等合計 | 1,321,346,318 |
| 純資産の部合計 | 1,321,346,318 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,346,133 |
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