たわらノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,569,046 | 63,328,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,316,087 | 2,327,430,724 |
| 未収入金 | 65,461,000 | 13,903,000 |
| 流動資産計 | 1,405,346,133 | 2,404,661,889 |
| 資産の部合計 | 1,405,346,133 | 2,404,661,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,074,846 | 75,028,765 |
| 未払受託者報酬 | 117,367 | 275,581 |
| 未払委託者報酬 | 798,270 | 1,874,178 |
| その他未払費用 | 9,332 | 21,957 |
| 流動負債計 | 83,999,815 | 77,200,481 |
| 負債の部合計 | 83,999,815 | 77,200,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,519,092,229 | 2,118,180,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,745,911 | 209,280,701 |
| （分配準備積立金） | 31,023,482 | 183,877,767 |
| 元本等合計 | 1,321,346,318 | 2,327,461,408 |
| 純資産の部合計 | 1,321,346,318 | 2,327,461,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,346,133 | 2,404,661,889 |
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