たわらノーロード日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 65,461,000 | 127,360,000 |
| コール・ローン | 18,569,046 | 26,935,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,316,087 | 1,833,581,207 |
| 流動資産計 | 1,405,346,133 | 1,987,876,779 |
| 資産の部合計 | 1,405,346,133 | 1,987,876,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,074,846 | 152,601,414 |
| 未払受託者報酬 | 117,367 | 211,079 |
| 未払委託者報酬 | 798,270 | 1,435,569 |
| その他未払費用 | 9,332 | 16,797 |
| 流動負債計 | 83,999,815 | 154,264,859 |
| 負債の部合計 | 83,999,815 | 154,264,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,519,092,229 | 1,899,919,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,745,911 | -66,307,121 |
| （分配準備積立金） | 31,023,482 | 8,372,539 |
| 元本等合計 | 1,321,346,318 | 1,833,611,920 |
| 純資産の部合計 | 1,321,346,318 | 1,833,611,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,346,133 | 1,987,876,779 |
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