たわらノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,328,165 | 68,554,592 |
| 親投資信託受益証券 | 2,327,430,724 | 5,235,308,551 |
| 未収入金 | 13,903,000 | 1,666,000 |
| 流動資産計 | 2,404,661,889 | 5,305,529,143 |
| 資産の部合計 | 2,404,661,889 | 5,305,529,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,028,765 | 66,357,012 |
| 未払受託者報酬 | 275,581 | 417,643 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,178 | 3,019,335 |
| その他未払費用 | 21,957 | 30,732 |
| 流動負債計 | 77,200,481 | 69,824,722 |
| 負債の部合計 | 77,200,481 | 69,824,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,118,180,707 | 4,573,474,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,280,701 | 662,229,799 |
| （分配準備積立金） | 183,877,767 | 62,678,815 |
| 元本等合計 | 2,327,461,408 | 5,235,704,421 |
| 純資産の部合計 | 2,327,461,408 | 5,235,704,421 |
| 負債・純資産合計 | 2,404,661,889 | 5,305,529,143 |
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