たわらノーロード日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,873,639 | 55,445,613 |
| 親投資信託受益証券 | 8,282,364,910 | 12,633,287,463 |
| 流動資産計 | 8,329,238,549 | 12,688,733,076 |
| 資産の部合計 | 8,329,238,549 | 12,688,733,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,292,787 | 44,914,224 |
| 未払受託者報酬 | 694,495 | 1,191,159 |
| 未払委託者報酬 | 5,209,039 | 8,934,054 |
| その他未払費用 | 55,229 | 90,429 |
| 流動負債計 | 46,251,550 | 55,129,866 |
| 負債の部合計 | 46,251,550 | 55,129,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,855,606,345 | 10,731,311,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,427,380,654 | 1,902,291,933 |
| （分配準備積立金） | 128,833,403 | 85,737,336 |
| 元本等合計 | 8,282,986,999 | 12,633,603,210 |
| 純資産の部合計 | 8,282,986,999 | 12,633,603,210 |
| 負債・純資産合計 | 8,329,238,549 | 12,688,733,076 |
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