たわらノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,290,123 | 199,336,594 |
| 親投資信託受益証券 | 26,624,468,380 | 40,630,365,884 |
| 未収入金 | 179,050,000 | － |
| 流動資産計 | 26,944,808,503 | 40,829,702,478 |
| 資産の部合計 | 26,944,808,503 | 40,829,702,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 297,441,938 | 165,797,202 |
| 未払受託者報酬 | 2,529,221 | 3,699,020 |
| 未払委託者報酬 | 18,969,460 | 27,742,911 |
| その他未払費用 | 168,608 | 209,117 |
| 流動負債計 | 319,109,227 | 197,448,250 |
| 負債の部合計 | 319,109,227 | 197,448,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,438,702,780 | 24,706,467,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,186,996,496 | 15,925,787,078 |
| （分配準備積立金） | 2,282,072,259 | 1,423,617,260 |
| 元本等合計 | 26,625,699,276 | 40,632,254,228 |
| 純資産の部合計 | 26,625,699,276 | 40,632,254,228 |
| 負債・純資産合計 | 26,944,808,503 | 40,829,702,478 |
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