たわらノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 311,955,099 | 202,095,928 |
| 親投資信託受益証券 | 51,990,774,815 | 59,400,626,157 |
| 流動資産計 | 52,302,729,914 | 59,602,722,085 |
| 資産の部合計 | 52,302,729,914 | 59,602,722,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 266,206,833 | 146,362,347 |
| 未払受託者報酬 | 5,066,960 | 6,193,577 |
| 未払委託者報酬 | 38,002,529 | 46,452,132 |
| その他未払費用 | 258,109 | 297,668 |
| 流動負債計 | 309,534,431 | 199,305,724 |
| 負債の部合計 | 309,534,431 | 199,305,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,856,402,427 | 39,859,070,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,136,793,056 | 19,544,345,759 |
| （分配準備積立金） | 3,612,738,304 | 2,648,120,509 |
| 元本等合計 | 51,993,195,483 | 59,403,416,361 |
| 純資産の部合計 | 51,993,195,483 | 59,403,416,361 |
| 負債・純資産合計 | 52,302,729,914 | 59,602,722,085 |
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