たわらノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 406,250,000 |
| コール・ローン | 550,996,862 | 366,293,903 |
| 親投資信託受益証券 | 70,474,911,150 | 82,096,305,927 |
| 流動資産計 | 71,025,908,012 | 82,868,849,830 |
| 資産の部合計 | 71,025,908,012 | 82,868,849,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 485,329,012 | 698,356,185 |
| 未払受託者報酬 | 7,303,400 | 8,413,652 |
| 未払委託者報酬 | 54,775,734 | 62,518,164 |
| その他未払費用 | 337,488 | 376,480 |
| 流動負債計 | 547,745,634 | 769,664,481 |
| 負債の部合計 | 547,745,634 | 769,664,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,712,195,081 | 50,601,205,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,765,967,297 | 31,497,980,284 |
| （分配準備積立金） | 3,243,745,064 | 2,423,221,202 |
| 元本等合計 | 70,478,162,378 | 82,099,185,349 |
| 純資産の部合計 | 70,478,162,378 | 82,099,185,349 |
| 負債・純資産合計 | 71,025,908,012 | 82,868,849,830 |
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