たわらノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 589,944,670 | 859,244,578 |
| 親投資信託受益証券 | 111,714,357,990 | 152,915,929,521 |
| 未収入金 | 75,342,000 | － |
| 流動資産計 | 112,379,644,660 | 153,775,174,099 |
| 資産の部合計 | 112,379,644,660 | 153,775,174,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 590,936,117 | 762,294,792 |
| 未払受託者報酬 | 10,640,407 | 13,815,952 |
| 未払委託者報酬 | 58,522,401 | 75,988,008 |
| その他未払費用 | 455,960 | 568,488 |
| 流動負債計 | 660,554,885 | 852,667,240 |
| 負債の部合計 | 660,554,885 | 852,667,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,003,403,057 | 65,856,971,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,715,686,718 | 87,065,535,272 |
| （分配準備積立金） | 14,425,640,821 | 10,220,416,534 |
| 元本等合計 | 111,719,089,775 | 152,922,506,859 |
| 純資産の部合計 | 111,719,089,775 | 152,922,506,859 |
| 負債・純資産合計 | 112,379,644,660 | 153,775,174,099 |
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