たわらノーロード日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,402,107,949 | 2,492,081,071 |
| 親投資信託受益証券 | 268,190,477,790 | 393,030,175,545 |
| 未収入金 | － | 2,182,281,000 |
| 流動資産計 | 269,592,585,739 | 397,704,537,616 |
| 資産の部合計 | 269,592,585,739 | 397,704,537,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,227,803,742 | 4,427,682,902 |
| 未払受託者報酬 | 25,175,080 | 35,952,983 |
| 未払委託者報酬 | 138,463,126 | 196,296,082 |
| その他未払費用 | 856,205 | 856,674 |
| 流動負債計 | 1,392,298,153 | 4,660,788,641 |
| 負債の部合計 | 1,392,298,153 | 4,660,788,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,099,838,545 | 111,940,123,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,100,449,041 | 281,103,625,604 |
| （分配準備積立金） | 64,878,309,659 | 51,471,290,312 |
| 元本等合計 | 268,200,287,586 | 393,043,748,975 |
| 純資産の部合計 | 268,200,287,586 | 393,043,748,975 |
| 負債・純資産合計 | 269,592,585,739 | 397,704,537,616 |
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